Tax-ready bookkeeping: livros prontos para o contador todo mês, e não só em fevereiro

Sete critérios que dá para conferir

Tax ready não é sensação. Os livros estão prontos quando passam nesta lista, em qualquer mês:

• Reconciliação até o último mês fechado em todas as contas bancárias, cartões e empréstimos, sem diferença forçada.
• Nada em uncategorized e nenhum valor antigo parado em Undeposited Funds.
• Pessoal separado. Gasto pessoal pago pela empresa aparece como retirada do sócio, e não como despesa.
• Balance Sheet correto. Equipamentos e veículos registrados como ativo e saldo de empréstimo igual ao do banco.
• Receita que bate com os depósitos e com o que as plataformas de pagamento reportam no 1099-K.
• W-9 em dia, pedido antes do primeiro pagamento a cada prestador novo.
• Documentos anexados às transações que o contador pode querer ver.

Por que isso reduz a hora do contador e o risco de erro

Cada dúvida sobre uma transação vira e-mail, espera e hora faturada. Quando os critérios acima já estão atendidos, o contador começa pela parte tributária, que é o trabalho dele.

O risco também cai. Receita contada em dobro, despesa pessoal lançada como custo e equipamento perdido no meio das despesas são erros que passam para a declaração quando ninguém confere o mês.

Existe um efeito fora do imposto. Quando o banco pede P&L e Balance Sheet para um crédito, a empresa entrega o último mês fechado sem montar nada às pressas.

O que acontece em cada mês

• Categorização das transações do mês, com as dúvidas reunidas numa lista só para você responder.
• Recebimentos aplicados às invoices, para o contas a receber mostrar só o que está de fato em aberto.
• Reconciliação de banco, cartões e empréstimos com o extrato.
• W-9 pedido a todo prestador que apareceu pela primeira vez.
• Revisão das contas de controle: uncategorized, Undeposited Funds e Opening Balance Equity.
• Fechamento mensal com P&L e Balance Sheet.

Número atualizado para o contador planejar

Com o P&L de junho ou de setembro fechado, o contador consegue estimar o resultado do ano e orientar decisões de compra, retirada e estrutura enquanto ainda há tempo. A estratégia tributária é dele. O que a rotina mensal garante é que ele trabalhe com o número real, e não com o do ano passado.